Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.407,07
15/12/2021
-
0
Dias
0
4,13%
Fundo/Casca
FI RF CRED PRIV ENEVA
389919
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FI RF CRED PRIV ENEVA
389919
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 3.407,069662 | R$ 0,00 | R$ 668.207.539,04 | 0 |
| 14/12/2021 | R$ 667.991.803,27 | R$ 3.405,969664 | R$ 180.000,00 | R$ 316.731,71 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 667.938.813,88 | R$ 3.405,002508 | R$ 360.000,00 | R$ 58.304.228,85 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 725.632.661,22 | R$ 3.403,828008 | R$ 47.083.000,00 | R$ 22.246.574,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 700.551.552,70 | R$ 3.402,639564 | R$ 39.460.000,00 | R$ 36.227.518,43 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 697.116.465,25 | R$ 3.401,650928 | R$ 22.229.000,00 | R$ 21.972.583,93 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 696.657.881,75 | R$ 3.400,664068 | R$ 0,00 | R$ 693.855,68 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 697.149.886,94 | R$ 3.399,679737 | R$ 1.020.000,00 | R$ 23.071.789,73 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 719.002.153,97 | R$ 3.398,736589 | R$ 56.000,00 | R$ 1.705.319,13 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 720.443.573,24 | R$ 3.397,756092 | R$ 1.241.115,87 | R$ 64.932.299,28 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 783.908.902,21 | R$ 3.396,777436 | R$ 69.899.000,00 | R$ 441.758,57 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 714.248.613,65 | R$ 3.395,812072 | R$ 117.253.000,00 | R$ 21.697.026,29 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 618.522.957,32 | R$ 3.394,880737 | R$ 71.827.000,00 | R$ 153.462.445,52 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 699.960.987,45 | R$ 3.393,923523 | R$ 29.279.000,00 | R$ 83.789.413,39 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 754.252.320,77 | R$ 3.392,938010 | R$ 1.004.000,00 | R$ 91.977.179,75 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 844.991.108,35 | R$ 3.391,997104 | R$ 273.000,00 | R$ 401.741,21 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 844.879.670,11 | R$ 3.391,033113 | R$ 76.070.000,00 | R$ 227.389,38 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 768.813.946,65 | R$ 3.390,049307 | R$ 133.386.000,00 | R$ 822.540,20 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 636.064.847,03 | R$ 3.389,060187 | R$ 1.031.000,00 | R$ 52.277.624,88 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 687.109.787,33 | R$ 3.388,065702 | R$ 9.344.000,00 | R$ 20.627.769,38 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 698.190.627,52 | R$ 3.387,081246 | R$ 38.778.000,00 | R$ 10.322.438,55 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 669.539.563,31 | R$ 3.386,092489 | R$ 66.447.000,00 | R$ 138.296.657,86 | 1 |