Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
18/09/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,13%
Fundo/Casca
TRÊS MARIAS FI MULT CRED PRIV
20.468.365/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GUIDANCE
Classe
TRÊS MARIAS FI MULT CRED PRIV
20.468.365/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,967644 | R$ 0,00 | R$ 24.775.321,12 | 0 |
| 17/09/2024 | R$ 24.771.744,77 | R$ 0,967505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 24.774.744,12 | R$ 0,967622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 24.805.368,33 | R$ 0,968818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 24.818.808,44 | R$ 0,969343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 24.816.322,49 | R$ 0,969246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 24.806.969,17 | R$ 0,968880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 24.796.040,22 | R$ 0,968454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 24.781.490,87 | R$ 0,967885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 24.780.178,83 | R$ 0,967834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 24.760.373,34 | R$ 0,967060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 24.732.764,85 | R$ 0,965982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 24.743.595,79 | R$ 0,966405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 24.726.261,58 | R$ 0,965728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 24.721.771,59 | R$ 0,965553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 24.732.941,20 | R$ 0,965989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 24.750.719,42 | R$ 0,966683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 24.754.666,78 | R$ 0,966838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 24.755.249,79 | R$ 0,966860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 24.698.525,14 | R$ 0,964645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 24.728.836,40 | R$ 0,965829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 24.721.596,62 | R$ 0,965546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |