Fundos | ANBIMA Data

classe

ODP F3 ICP FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.285.299/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,12

22/03/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,41%

Estruturação da classe

ODP F3 ICP FI MULT CRÉD PRIV

14.285.299/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

F3 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA

ODP F3 ICP FI MULT CRÉD PRIV

14.285.299/0001-82

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/03/2019	R$ 0,00	R$ 2,122164	R$ 0,00	R$ 180.092.532,94	0
21/03/2019	R$ 180.564.839,70	R$ 2,127729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 180.700.699,13	R$ 2,129330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 180.578.136,88	R$ 2,127886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 180.506.632,24	R$ 2,127043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 180.388.074,61	R$ 2,125646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 180.276.561,81	R$ 2,124332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 180.273.584,02	R$ 2,124297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 180.099.013,79	R$ 2,122240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 180.039.162,86	R$ 2,121535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 179.701.693,26	R$ 2,117558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 179.538.870,73	R$ 2,115639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 179.492.626,63	R$ 2,115094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 179.494.792,90	R$ 2,115120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 179.489.769,49	R$ 2,115061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 179.445.389,35	R$ 2,114538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 179.279.720,47	R$ 2,112586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 179.238.964,18	R$ 2,112105	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 179.241.422,45	R$ 2,112134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 179.224.590,45	R$ 2,111936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 179.216.339,79	R$ 2,111839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 179.392.595,66	R$ 2,113916	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.