Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,04
19/05/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,47%
Fundo/Casca
BELROSE FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO
15.019.831/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
BELROSE FC FI MULT CRÉDITO PRIVADO
15.019.831/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,041681 | R$ 0,00 | R$ 4.261.100,82 | 0 |
| 18/05/2022 | R$ 4.261.182,45 | R$ 2,041720 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 4.561.016,36 | R$ 2,041646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 4.559.156,00 | R$ 2,040813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 4.558.390,11 | R$ 2,040470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 4.551.522,88 | R$ 2,037396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 4.544.412,72 | R$ 2,034214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 4.537.396,54 | R$ 2,031073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 4.534.857,64 | R$ 2,029936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 4.545.502,09 | R$ 2,034701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 4.542.730,27 | R$ 2,033460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 4.554.619,44 | R$ 2,038782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 4.541.067,39 | R$ 2,032716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 4.542.464,66 | R$ 2,033342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 4.541.992,01 | R$ 2,033130 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 4.750.058,68 | R$ 2,036589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 4.745.199,70 | R$ 2,034505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 4.738.949,54 | R$ 2,031825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2022 | R$ 4.749.439,89 | R$ 2,036323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2022 | R$ 4.750.536,60 | R$ 2,036793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2022 | R$ 4.763.485,68 | R$ 2,042345 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 19/04/2022 | R$ 5.265.078,46 | R$ 2,042963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |