Patrimônio líquido
R$ 1.156.738.131,99
classe
R$ 1.156.738.131,99
R$ 3,20
20/08/2026
-
1
Dias
9
14,66%
Fundo/Casca
WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
20.833.938/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
WM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
20.833.938/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.156.738.131,99 | R$ 3,195627 | R$ 662.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.155.437.330,18 | R$ 3,193862 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.154.357.279,17 | R$ 3,192258 | R$ 103.000,00 | R$ 190.000,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.153.805.301,23 | R$ 3,190491 | R$ 50.000,00 | R$ 95.000,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.153.272.880,12 | R$ 3,188894 | R$ 2.740.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.149.852.552,21 | R$ 3,187008 | R$ 440.000,00 | R$ 130.000,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.149.694.161,27 | R$ 3,187429 | R$ 170.000,00 | R$ 245.000,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.149.314.557,50 | R$ 3,186168 | R$ 753.000,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.148.066.524,89 | R$ 3,183964 | R$ 1.310.000,00 | R$ 140.000,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.146.268.689,27 | R$ 3,182221 | R$ 470.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.145.269.168,04 | R$ 3,180750 | R$ 604.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.144.038.491,64 | R$ 3,179009 | R$ 0,00 | R$ 1.018.000,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.144.425.384,65 | R$ 3,177256 | R$ 1.175.000,00 | R$ 90.000,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.142.712.674,54 | R$ 3,175512 | R$ 581.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.141.562.391,53 | R$ 3,173929 | R$ 105.000,00 | R$ 139.000,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.141.108.515,68 | R$ 3,172573 | R$ 365.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.140.008.713,72 | R$ 3,170529 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.139.055.992,28 | R$ 3,169437 | R$ 120.000,00 | R$ 61.000,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.138.323.457,98 | R$ 3,167562 | R$ 306.000,00 | R$ 1.650.000,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.138.871.367,89 | R$ 3,165350 | R$ 705.000,00 | R$ 300.000,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.137.554.452,19 | R$ 3,162814 | R$ 295.000,00 | R$ 195.000,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.137.263.592,23 | R$ 3,162284 | R$ 3.735.000,00 | R$ 0,00 | 9 |