Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXP FRATERNO MULT CRED PRIV FC

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.147.607/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 20,82

02/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,73%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXP FRATERNO MULT CRED PRIV FC

20.147.607/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FLEXP FRATERNO MULT CRED PRIV FC

20.147.607/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2023	R$ 0,00	R$ 20,816097	R$ 0,00	R$ 44.816.061,23	0
28/04/2023	R$ 44.802.885,23	R$ 20,809977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 44.788.017,77	R$ 20,803071	R$ 22.320.700,20	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 22.433.059,33	R$ 20,771351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 22.381.292,34	R$ 20,723418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 22.320.700,29	R$ 20,667315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 22.282.471,59	R$ 20,631918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 22.208.349,22	R$ 20,563286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 22.289.110,94	R$ 20,638065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 22.320.747,67	R$ 20,667358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 22.291.559,49	R$ 20,640332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 22.265.918,86	R$ 20,616591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 22.149.910,54	R$ 20,509176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 22.112.456,76	R$ 20,474497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 22.011.366,31	R$ 20,380894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 22.040.923,15	R$ 20,408262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 22.075.231,61	R$ 20,440029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 22.047.538,30	R$ 20,414387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 22.004.552,12	R$ 20,374585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 21.960.517,53	R$ 20,333812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 21.965.626,90	R$ 20,338543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 21.904.198,55	R$ 20,281665	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.