Fundos | ANBIMA Data

classe

WP XI C FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.013.408/0001-78

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,07

13/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

WP XI C FIP MULTIESTRATEGIA

21.013.408/0001-78

FIP

LIONS TRUST

WP XI C FIP MULTIESTRATEGIA

21.013.408/0001-78

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/12/2021	R$ 0,00	R$ 6,069602	R$ 0,00	R$ 105.547.692,47	0
30/11/2021	R$ 94.026.819,10	R$ 5,407085	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/10/2021	R$ 123.307.017,08	R$ 7,090866	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2021	R$ 146.659.197,01	R$ 8,433751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2021	R$ 188.979.330,45	R$ 10,867403	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2021	R$ 208.545.115,43	R$ 11,992549	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2021	R$ 265.459.207,66	R$ 15,265438	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2021	R$ 221.933.236,76	R$ 12,762443	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2021	R$ 239.799.050,97	R$ 13,789831	R$ 0,00	R$ 621.999.999,97	4
31/03/2021	R$ 936.835.717,69	R$ 53,873467	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 1.064.054.051,43	R$ 61,189256	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2021	R$ 987.990.507,80	R$ 56,815163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2020	R$ 805.548.711,28	R$ 46,323705	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2020	R$ 691.461.779,04	R$ 39,760000	R$ 0,00	R$ 33.999.999,76	4
30/10/2020	R$ 498.124.695,44	R$ 28,645048	R$ 0,00	R$ 371.999.999,79	4
30/09/2020	R$ 270.244.998,79	R$ 15,540649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2020	R$ 270.272.579,81	R$ 15,542235	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2020	R$ 270.298.682,71	R$ 15,543736	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2020	R$ 270.326.969,40	R$ 15,545363	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/05/2020	R$ 270.352.644,26	R$ 15,546839	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2020	R$ 270.379.369,94	R$ 15,548376	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2020	R$ 270.403.013,29	R$ 15,549736	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.