Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 TOP FI PARTICIPACOES

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.589.362/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 745,83

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

G5 TOP FI PARTICIPACOES

21.589.362/0001-30

FIP

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 TOP FI PARTICIPACOES

21.589.362/0001-30

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 745,832065	R$ 0,00	R$ 42.254.603,23	0
21/02/2019	R$ 86.271.044,46	R$ 1.522,762168	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/02/2019	R$ 86.337.484,26	R$ 1.523,934891	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/02/2019	R$ 86.347.578,54	R$ 1.524,113064	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/02/2019	R$ 86.348.616,92	R$ 1.524,131392	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/02/2019	R$ 86.349.659,32	R$ 1.524,149792	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/02/2019	R$ 86.350.729,59	R$ 1.524,168683	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/02/2019	R$ 86.185.798,00	R$ 1.521,257491	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/02/2019	R$ 86.186.866,37	R$ 1.521,276348	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2019	R$ 86.187.934,80	R$ 1.521,295207	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2019	R$ 86.189.003,21	R$ 1.521,314066	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/02/2019	R$ 86.190.071,88	R$ 1.521,332929	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/02/2019	R$ 86.191.140,33	R$ 1.521,351788	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/02/2019	R$ 86.192.208,81	R$ 1.521,370647	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2019	R$ 86.193.277,29	R$ 1.521,389507	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2019	R$ 86.194.345,80	R$ 1.521,408367	R$ 0,00	R$ 0,00	5
31/01/2019	R$ 86.195.414,37	R$ 1.521,427228	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/01/2019	R$ 86.196.482,87	R$ 1.521,446088	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2019	R$ 86.197.551,43	R$ 1.521,464949	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2019	R$ 86.198.619,97	R$ 1.521,483810	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/01/2019	R$ 86.199.688,53	R$ 1.521,502671	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/01/2019	R$ 86.200.757,08	R$ 1.521,521532	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.