Patrimônio líquido
R$ 83.999.869,90
classe
R$ 83.999.869,90
R$ 426.321,34
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
BULLSEYE MASTER I FIDC
20.103.394/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
CI BULLSEYE MASTER I FIDC
20.103.394/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.999.869,90 | R$ 426.321,344345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 83.978.257,03 | R$ 426.211,653368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 83.956.625,60 | R$ 426.101,868194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 83.934.890,65 | R$ 425.991,557629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 83.913.181,34 | R$ 425.881,377194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.891.546,68 | R$ 425.771,575627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 83.869.912,20 | R$ 425.661,774973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 83.848.272,18 | R$ 425.551,946203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.811.329,70 | R$ 425.364,453440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.789.731,40 | R$ 425.254,836409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 83.768.085,90 | R$ 425.144,979827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.746.395,08 | R$ 425.034,893233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.724.713,93 | R$ 424.924,855717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 83.703.058,57 | R$ 424.814,949092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.679.729,32 | R$ 424.696,547037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.656.258,76 | R$ 424.577,427797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.632.798,37 | R$ 424.458,360172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.722.760,75 | R$ 424.914,942817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.693.334,90 | R$ 424.765,598920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.663.925,27 | R$ 424.616,337343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.634.518,89 | R$ 424.467,092262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 83.605.115,55 | R$ 424.317,862609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |