Fundos | ANBIMA Data

classe

HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.421.569/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

27/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

21.421.569/0001-09

FIP

BB ASSET MANAGEMENT

TIVIO CAPITAL

HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE

21.421.569/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2020	R$ 0,00	R$ 0,008530	R$ 0,00	R$ 425.716,68	0
26/02/2020	R$ 449.129,62	R$ 0,008999	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/02/2020	R$ 450.551,46	R$ 0,009028	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/02/2020	R$ 451.973,27	R$ 0,009056	R$ 0,00	R$ 0,00	16
19/02/2020	R$ 453.394,69	R$ 0,009085	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/02/2020	R$ 454.816,13	R$ 0,009113	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/02/2020	R$ 456.237,98	R$ 0,009142	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/02/2020	R$ 457.659,35	R$ 0,009170	R$ 0,00	R$ 0,00	16
13/02/2020	R$ 459.080,70	R$ 0,009199	R$ 0,00	R$ 0,00	16
12/02/2020	R$ 460.502,36	R$ 0,009227	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/02/2020	R$ 462.015,42	R$ 0,009258	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/02/2020	R$ 463.436,76	R$ 0,009286	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/02/2020	R$ 464.858,35	R$ 0,009315	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/02/2020	R$ 466.275,97	R$ 0,009343	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/02/2020	R$ 467.688,56	R$ 0,009371	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/02/2020	R$ 469.101,54	R$ 0,009400	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/02/2020	R$ 470.514,46	R$ 0,009428	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/01/2020	R$ 471.927,07	R$ 0,009456	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/01/2020	R$ 472.907,75	R$ 0,009476	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/01/2020	R$ 474.079,66	R$ 0,009499	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/01/2020	R$ 475.251,83	R$ 0,009523	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/01/2020	R$ 476.423,91	R$ 0,009546	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.