Fundos | ANBIMA Data

classe

MELPAR FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.662.476/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,95

29/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

78,30%

Estruturação da classe

MELPAR FI ACOES

21.662.476/0001-68

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

NOVA MILANO INVESTIMENTOS LTDA

MELPAR FI ACOES

21.662.476/0001-68

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/02/2024	R$ 0,00	R$ 1,951716	R$ 0,00	R$ 435.423.290,04	0
28/02/2024	R$ 439.810.827,37	R$ 1,971383	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2024	R$ 439.273.177,50	R$ 1,968973	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/02/2024	R$ 428.501.533,35	R$ 1,920691	R$ 188.542.682,63	R$ 188.542.682,63	7
23/02/2024	R$ 431.734.363,88	R$ 1,935181	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/02/2024	R$ 437.660.371,09	R$ 1,961744	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/02/2024	R$ 433.352.367,75	R$ 1,942434	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/02/2024	R$ 423.658.000,20	R$ 1,898980	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/02/2024	R$ 411.266.100,04	R$ 1,843436	R$ 180.959.012,57	R$ 180.959.012,56	7
16/02/2024	R$ 408.034.995,22	R$ 1,828953	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2024	R$ 403.186.321,29	R$ 1,807219	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2024	R$ 397.259.931,60	R$ 1,780655	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/02/2024	R$ 388.100.427,98	R$ 1,739599	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/02/2024	R$ 387.023.671,95	R$ 1,734773	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/02/2024	R$ 405.345.550,76	R$ 1,816898	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/02/2024	R$ 399.958.012,60	R$ 1,792749	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/02/2024	R$ 394.570.463,66	R$ 1,768600	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/02/2024	R$ 394.032.562,33	R$ 1,766189	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/02/2024	R$ 396.188.914,72	R$ 1,775854	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2024	R$ 403.194.929,96	R$ 1,807258	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2024	R$ 389.185.769,08	R$ 1,744464	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/01/2024	R$ 397.808.318,80	R$ 1,783113	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.