Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV SOL MULT CRED PRIV FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.288.557/0001-87

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,22

27/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,51%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV SOL MULT CRED PRIV FI

20.288.557/0001-87

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV SOL MULT CRED PRIV FI

20.288.557/0001-87

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2018	R$ 0,00	R$ 15,222587	R$ 0,00	R$ 31.709.007,00	0
26/11/2018	R$ 31.706.026,04	R$ 15,221155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 31.698.903,85	R$ 15,217736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 31.691.783,59	R$ 15,214318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 31.684.666,30	R$ 15,210901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 31.677.557,12	R$ 15,207488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 31.694.680,98	R$ 15,215709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 31.688.023,23	R$ 15,212513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 31.571.103,84	R$ 15,156383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 31.501.745,51	R$ 15,123086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 31.517.621,26	R$ 15,130708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 31.525.936,84	R$ 15,134700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 31.531.541,73	R$ 15,137390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 31.565.253,15	R$ 15,153574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 31.587.410,10	R$ 15,164211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2018	R$ 31.591.207,93	R$ 15,166034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2018	R$ 31.584.009,66	R$ 15,162579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 31.549.305,11	R$ 15,145918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2018	R$ 31.545.564,80	R$ 15,144123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2018	R$ 31.515.783,28	R$ 15,129825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2018	R$ 31.514.650,74	R$ 15,129282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2018	R$ 31.396.145,05	R$ 15,072390	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.