Patrimônio líquido
R$ 114.772.125,91
classe
R$ 114.772.125,91
R$ 8,20
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
2927
22,00%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.251.554/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.251.554/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 114.772.125,91 | R$ 8,199988 | R$ 55.547,20 | R$ 38.102,73 | 2927 |
| 19/08/2026 | R$ 114.789.024,48 | R$ 8,202442 | R$ 15.012,64 | R$ 26.103,72 | 2927 |
| 18/08/2026 | R$ 113.947.950,74 | R$ 8,141555 | R$ 2.041,98 | R$ 6.285,81 | 2928 |
| 17/08/2026 | R$ 114.454.584,29 | R$ 8,177449 | R$ 556,60 | R$ 59.554,16 | 2930 |
| 14/08/2026 | R$ 114.537.132,00 | R$ 8,179131 | R$ 52.971,18 | R$ 12.065,05 | 2931 |
| 13/08/2026 | R$ 114.710.998,28 | R$ 8,194474 | R$ 520,00 | R$ 5.360,69 | 2930 |
| 12/08/2026 | R$ 114.972.966,34 | R$ 8,212841 | R$ 155,00 | R$ 72.945,59 | 2929 |
| 11/08/2026 | R$ 115.314.916,28 | R$ 8,232056 | R$ 275,93 | R$ 13.009,29 | 2931 |
| 10/08/2026 | R$ 118.144.683,15 | R$ 8,433135 | R$ 5.090,98 | R$ 8.695,36 | 2933 |
| 07/08/2026 | R$ 118.231.860,66 | R$ 8,439100 | R$ 65.639,01 | R$ 164.325,89 | 2933 |
| 06/08/2026 | R$ 120.158.272,67 | R$ 8,569450 | R$ 16.393,54 | R$ 86.711,02 | 2933 |
| 05/08/2026 | R$ 121.969.538,69 | R$ 8,693538 | R$ 2.298,23 | R$ 2.442,76 | 2933 |
| 04/08/2026 | R$ 122.071.255,80 | R$ 8,700778 | R$ 6.729,46 | R$ 40.059,95 | 2933 |
| 03/08/2026 | R$ 121.881.409,69 | R$ 8,684875 | R$ 17.711,02 | R$ 20,00 | 2934 |
| 31/07/2026 | R$ 121.792.230,64 | R$ 8,679780 | R$ 1.270,00 | R$ 1.750,31 | 2933 |
| 30/07/2026 | R$ 121.107.496,23 | R$ 8,630947 | R$ 6.002,85 | R$ 34.526,83 | 2933 |
| 29/07/2026 | R$ 118.204.496,94 | R$ 8,422076 | R$ 67,21 | R$ 65.404,15 | 2935 |
| 28/07/2026 | R$ 120.702.272,28 | R$ 8,595291 | R$ 1.014,14 | R$ 25.159,37 | 2936 |
| 27/07/2026 | R$ 120.029.389,22 | R$ 8,545665 | R$ 3,80 | R$ 8.954,71 | 2939 |
| 24/07/2026 | R$ 118.926.091,57 | R$ 8,466483 | R$ 6.800,05 | R$ 152.708,06 | 2941 |
| 23/07/2026 | R$ 120.738.274,47 | R$ 8,584962 | R$ 3.100,19 | R$ 132.423,74 | 2941 |
| 22/07/2026 | R$ 121.925.660,36 | R$ 8,660114 | R$ 26,10 | R$ 43,17 | 2943 |