Patrimônio líquido
R$ 127.892.555,71
classe
R$ 127.892.555,71
R$ 9,23
02/10/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
2914
28,71%
Fundo/Casca
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.251.554/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
06.251.554/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 127.892.555,71 | R$ 9,232864 | R$ 2.817,68 | R$ 40.802,35 | 2914 |
| 01/10/2026 | R$ 125.077.706,36 | R$ 9,026972 | R$ 1.880,42 | R$ 7.043,21 | 2916 |
| 30/09/2026 | R$ 124.701.850,26 | R$ 8,999475 | R$ 47,30 | R$ 97.867,57 | 2918 |
| 29/09/2026 | R$ 122.896.881,19 | R$ 8,862262 | R$ 8.220,07 | R$ 16.141,67 | 2921 |
| 28/09/2026 | R$ 122.326.022,86 | R$ 8,820528 | R$ 30,08 | R$ 567,18 | 2921 |
| 25/09/2026 | R$ 122.913.517,50 | R$ 8,862852 | R$ 81,62 | R$ 119.569,67 | 2921 |
| 24/09/2026 | R$ 123.063.065,08 | R$ 8,865017 | R$ 30.020,89 | R$ 712,99 | 2922 |
| 23/09/2026 | R$ 124.322.754,96 | R$ 8,957894 | R$ 38.972,68 | R$ 1.290,11 | 2922 |
| 22/09/2026 | R$ 125.438.816,43 | R$ 9,041050 | R$ 6.289,36 | R$ 40.990,60 | 2919 |
| 21/09/2026 | R$ 125.147.134,59 | R$ 9,017533 | R$ 2.261,85 | R$ 12.471,21 | 2920 |
| 18/09/2026 | R$ 124.063.741,10 | R$ 8,938739 | R$ 733,75 | R$ 1.033,10 | 2924 |
| 17/09/2026 | R$ 124.513.063,08 | R$ 8,971091 | R$ 13.086,72 | R$ 9.460,64 | 2923 |
| 16/09/2026 | R$ 123.954.205,48 | R$ 8,931086 | R$ 7.904,29 | R$ 1.596,71 | 2920 |
| 15/09/2026 | R$ 124.626.603,15 | R$ 8,979990 | R$ 13.303,42 | R$ 152.061,01 | 2921 |
| 14/09/2026 | R$ 124.100.787,80 | R$ 8,932157 | R$ 14.503,16 | R$ 1.526,69 | 2918 |
| 11/09/2026 | R$ 125.008.012,79 | R$ 8,998396 | R$ 25.499,96 | R$ 8.365,20 | 2917 |
| 10/09/2026 | R$ 125.533.590,35 | R$ 9,037467 | R$ 48.234,98 | R$ 337,79 | 2915 |
| 09/09/2026 | R$ 124.303.209,87 | R$ 8,952305 | R$ 16.418,43 | R$ 4.305,60 | 2912 |
| 08/09/2026 | R$ 125.437.656,44 | R$ 9,034888 | R$ 12.194,55 | R$ 28.718,83 | 2910 |
| 04/09/2026 | R$ 124.035.159,14 | R$ 8,932693 | R$ 2.474,09 | R$ 420.790,97 | 2910 |
| 03/09/2026 | R$ 124.636.389,42 | R$ 8,945822 | R$ 23.970,18 | R$ 5.786,22 | 2913 |
| 02/09/2026 | R$ 124.404.832,34 | R$ 8,930505 | R$ 814,96 | R$ 338.129,46 | 2913 |