Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF MASTER DEFENSIVO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.959.764/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,43

10/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,42%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF MASTER DEFENSIVO

18.959.764/0001-74

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF MASTER DEFENSIVO

18.959.764/0001-74

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2018	R$ 0,00	R$ 1,425970	R$ 0,00	R$ 204.224.902,69	0
09/04/2018	R$ 204.167.847,72	R$ 1,425608	R$ 61.532,34	R$ 639.420,08	4
06/04/2018	R$ 204.690.269,69	R$ 1,425221	R$ 16.893,44	R$ 87.329,89	4
05/04/2018	R$ 204.716.928,65	R$ 1,424917	R$ 1.770,00	R$ 106.883,75	4
04/04/2018	R$ 204.766.049,58	R$ 1,424527	R$ 513,65	R$ 150.905,00	4
03/04/2018	R$ 204.862.485,81	R$ 1,424152	R$ 13.306,43	R$ 0,00	4
02/04/2018	R$ 204.798.103,38	R$ 1,423797	R$ 0,00	R$ 201.302,03	4
29/03/2018	R$ 204.951.717,46	R$ 1,423466	R$ 28.073,60	R$ 0,00	4
28/03/2018	R$ 204.872.371,30	R$ 1,423110	R$ 5.978,21	R$ 3.477,77	4
27/03/2018	R$ 204.818.419,79	R$ 1,422752	R$ 65.460,17	R$ 0,00	4
26/03/2018	R$ 204.705.490,73	R$ 1,422422	R$ 12.026,31	R$ 15.607,04	4
23/03/2018	R$ 204.652.546,43	R$ 1,422030	R$ 55.780,41	R$ 28.829,58	4
22/03/2018	R$ 204.577.415,07	R$ 1,421695	R$ 166,14	R$ 58.610,30	4
21/03/2018	R$ 204.588.729,68	R$ 1,421367	R$ 11.489,76	R$ 141.811,37	4
20/03/2018	R$ 204.664.871,54	R$ 1,420991	R$ 11.849,09	R$ 3.853,10	4
19/03/2018	R$ 204.603.961,40	R$ 1,420624	R$ 1.319,57	R$ 51.283,89	4
16/03/2018	R$ 204.603.742,44	R$ 1,420275	R$ 80.624,57	R$ 69.422,02	4
15/03/2018	R$ 204.537.214,99	R$ 1,419891	R$ 0,00	R$ 366.384,73	4
14/03/2018	R$ 204.853.661,18	R$ 1,419545	R$ 81,21	R$ 43.447,46	4
13/03/2018	R$ 204.850.799,79	R$ 1,419225	R$ 32.448,12	R$ 621.412,43	4
12/03/2018	R$ 205.387.574,65	R$ 1,418865	R$ 1.508,76	R$ 139.359,72	4
09/03/2018	R$ 205.472.807,85	R$ 1,418501	R$ 0,00	R$ 776.952,98	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.