Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 076 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.861.245/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-19,72%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 076 RF FI - CRÉD PRIV

20.861.245/0001-10

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 076 RF FI - CRÉD PRIV

20.861.245/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,089377	R$ 0,00	R$ 12.772,69	0
27/02/2018	R$ 14.136,70	R$ 1,205713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 17.324,00	R$ 1,477556	R$ 0,00	R$ 217.000,00	1
23/02/2018	R$ 234.462,05	R$ 1,478426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 235.473,19	R$ 1,484802	R$ 0,00	R$ 546.000,00	1
21/02/2018	R$ 781.410,75	R$ 1,484684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 781.332,01	R$ 1,484534	R$ 1,00	R$ 1.817.283,74	1
19/02/2018	R$ 2.598.021,36	R$ 1,484195	R$ 0,00	R$ 603.621,44	1
16/02/2018	R$ 3.200.874,44	R$ 1,483839	R$ 0,00	R$ 546.334,46	1
15/02/2018	R$ 3.746.331,76	R$ 1,483492	R$ 198,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.745.238,42	R$ 1,483137	R$ 0,00	R$ 471.570,33	1
09/02/2018	R$ 4.215.762,27	R$ 1,482769	R$ 0,00	R$ 481.828,09	1
08/02/2018	R$ 4.696.453,64	R$ 1,482410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.695.760,04	R$ 1,482191	R$ 2.003,48	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.692.685,50	R$ 1,481853	R$ 1.341,96	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.690.144,53	R$ 1,481474	R$ 127,48	R$ 1.681.607,37	1
02/02/2018	R$ 6.369.826,79	R$ 1,481056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 6.368.158,14	R$ 1,480668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 6.366.485,31	R$ 1,480279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 6.364.794,00	R$ 1,479886	R$ 0,00	R$ 956.881,73	1
29/01/2018	R$ 7.319.729,94	R$ 1,479493	R$ 0,00	R$ 1.678.945,91	1
26/01/2018	R$ 8.996.270,62	R$ 1,479097	R$ 0,00	R$ 1.210.098,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.