Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 075 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.797.273/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,32%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 075 RF FI - CRÉD PRIV

17.797.273/0001-01

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 075 RF FI - CRÉD PRIV

17.797.273/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,081315	R$ 0,00	R$ 12.772,68	0
27/02/2018	R$ 14.136,69	R$ 1,196790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 17.453,61	R$ 1,477595	R$ 0,00	R$ 217.000,00	1
23/02/2018	R$ 234.591,64	R$ 1,478465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 235.602,78	R$ 1,484838	R$ 0,00	R$ 546.000,00	1
21/02/2018	R$ 781.540,34	R$ 1,484719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 781.461,60	R$ 1,484569	R$ 1,00	R$ 1.817.283,74	1
19/02/2018	R$ 2.598.150,93	R$ 1,484230	R$ 0,00	R$ 603.621,44	1
16/02/2018	R$ 3.201.004,01	R$ 1,483874	R$ 0,00	R$ 546.334,46	1
15/02/2018	R$ 3.746.461,34	R$ 1,483527	R$ 198,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.745.368,02	R$ 1,483172	R$ 0,00	R$ 471.570,33	1
09/02/2018	R$ 4.215.891,83	R$ 1,482804	R$ 0,00	R$ 481.828,09	1
08/02/2018	R$ 4.696.583,24	R$ 1,482446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.695.889,64	R$ 1,482227	R$ 2.003,48	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.692.815,09	R$ 1,481888	R$ 1.341,96	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.690.274,09	R$ 1,481510	R$ 127,48	R$ 1.681.607,37	1
02/02/2018	R$ 6.369.956,36	R$ 1,481092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 6.368.287,75	R$ 1,480704	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 6.366.614,89	R$ 1,480315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 6.364.923,63	R$ 1,479922	R$ 0,00	R$ 956.881,73	1
29/01/2018	R$ 7.319.859,58	R$ 1,479528	R$ 0,00	R$ 1.678.945,91	1
26/01/2018	R$ 8.996.400,22	R$ 1,479133	R$ 0,00	R$ 1.210.098,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.