Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 078 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.974.513/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,94%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 078 RF FI - CRÉD PRIV

16.974.513/0001-33

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 078 RF FI - CRÉD PRIV

16.974.513/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,072848	R$ 0,00	R$ 12.408,76	0
27/02/2018	R$ 13.772,77	R$ 1,190778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 17.089,67	R$ 1,477554	R$ 0,00	R$ 217.000,00	1
23/02/2018	R$ 234.227,72	R$ 1,478425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 235.238,94	R$ 1,484808	R$ 0,00	R$ 537.000,00	1
21/02/2018	R$ 772.178,72	R$ 1,484692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 772.102,08	R$ 1,484545	R$ 1,00	R$ 1.817.283,74	1
19/02/2018	R$ 2.588.793,69	R$ 1,484206	R$ 0,00	R$ 603.621,44	1
16/02/2018	R$ 3.191.649,02	R$ 1,483850	R$ 0,00	R$ 546.336,27	1
15/02/2018	R$ 3.737.109,99	R$ 1,483502	R$ 198,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.736.018,97	R$ 1,483148	R$ 0,00	R$ 471.570,33	1
09/02/2018	R$ 4.206.545,80	R$ 1,482780	R$ 0,00	R$ 394.295,55	1
08/02/2018	R$ 4.599.729,07	R$ 1,482421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.599.057,46	R$ 1,482205	R$ 2.003,48	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.596.008,31	R$ 1,481868	R$ 1.330,02	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.593.504,62	R$ 1,481489	R$ 127,48	R$ 1.681.607,37	1
02/02/2018	R$ 6.273.212,26	R$ 1,481071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 6.271.568,93	R$ 1,480683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 6.269.921,46	R$ 1,480294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 6.268.255,60	R$ 1,479901	R$ 0,00	R$ 956.881,73	1
29/01/2018	R$ 7.223.217,02	R$ 1,479507	R$ 0,00	R$ 1.678.945,91	1
26/01/2018	R$ 8.899.783,10	R$ 1,479112	R$ 0,00	R$ 1.210.098,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.