Fundos | ANBIMA Data

classe

VOTORANTIM IF 077 RF FI - CRÉD PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.790.199/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,45%

Estruturação da classe

VOTORANTIM IF 077 RF FI - CRÉD PRIV

20.790.199/0001-06

FIF

TIVIO CAPITAL

VOTORANTIM IF 077 RF FI - CRÉD PRIV

20.790.199/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,079446	R$ 0,00	R$ 12.679,49	0
27/02/2018	R$ 14.043,48	R$ 1,195569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 17.355,09	R$ 1,477498	R$ 0,00	R$ 217.000,00	1
23/02/2018	R$ 234.492,91	R$ 1,478367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 235.502,78	R$ 1,484733	R$ 0,00	R$ 696.000,00	1
21/02/2018	R$ 931.406,77	R$ 1,484580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 931.294,07	R$ 1,484401	R$ 1,00	R$ 1.643.180,20	1
19/02/2018	R$ 2.573.866,32	R$ 1,484051	R$ 0,00	R$ 603.621,44	1
16/02/2018	R$ 3.176.689,43	R$ 1,483678	R$ 0,00	R$ 546.334,68	1
15/02/2018	R$ 3.722.132,38	R$ 1,483322	R$ 198,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 3.721.021,77	R$ 1,482959	R$ 0,00	R$ 471.570,33	1
09/02/2018	R$ 4.191.493,15	R$ 1,482570	R$ 0,00	R$ 481.828,09	1
08/02/2018	R$ 4.672.167,22	R$ 1,482204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 4.671.457,04	R$ 1,481979	R$ 1.999,42	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 4.668.371,31	R$ 1,481634	R$ 1.345,20	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 4.665.813,26	R$ 1,481249	R$ 127,48	R$ 1.681.607,37	1
02/02/2018	R$ 6.355.375,71	R$ 1,483135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 6.353.699,33	R$ 1,482744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 6.352.017,91	R$ 1,482351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 6.350.318,22	R$ 1,481955	R$ 0,00	R$ 956.881,73	1
29/01/2018	R$ 7.305.245,83	R$ 1,481558	R$ 0,00	R$ 1.678.945,91	1
26/01/2018	R$ 8.981.771,65	R$ 1,481159	R$ 0,00	R$ 1.210.098,61	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.