Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPIRITO SANTO FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.569.141/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,53

06/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-39,87%

Estruturação da classe

ESPIRITO SANTO FI MULT CRED PRIV

15.569.141/0001-05

FIF

BRL TRUST SERVICOS FIDUCIARIOS E PARTICI

VELA INVESTIMENTOS LTDA.

ESPIRITO SANTO FI MULT CRED PRIV

15.569.141/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2018	R$ 0,00	R$ 41,531486	R$ 0,00	R$ 52.834.293,41	0
05/12/2018	R$ 52.858.780,42	R$ 41,550734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 52.877.274,38	R$ 41,565272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 52.895.877,66	R$ 41,579895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 52.914.485,04	R$ 41,594522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 52.942.818,56	R$ 41,616794	R$ 50.000,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 52.911.366,90	R$ 41,631388	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 52.929.910,29	R$ 41,645979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 52.948.448,69	R$ 41,660565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 52.977.093,91	R$ 41,683103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2018	R$ 52.995.622,27	R$ 41,697682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2018	R$ 53.014.300,46	R$ 41,712378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2018	R$ 53.177.973,59	R$ 41,841158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2018	R$ 53.196.638,73	R$ 41,855844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2018	R$ 53.215.360,03	R$ 41,870574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2018	R$ 53.084.167,72	R$ 41,767350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2018	R$ 53.102.817,83	R$ 41,782025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2018	R$ 53.121.462,94	R$ 41,796695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2018	R$ 53.140.164,18	R$ 41,811409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2018	R$ 53.158.799,23	R$ 41,826072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2018	R$ 53.177.429,24	R$ 41,840730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2018	R$ 53.196.051,25	R$ 41,855382	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.