Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 48,77
28/12/2020
R$ 0,00
0
Dias
0
-93,70%
Fundo/Casca
YEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
21.525.857/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR
Gestor
REAG ASSET MANAGEMENT
Classe
YEM FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
21.525.857/0001-03
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 48,772167 | R$ 0,00 | R$ 1.824.172,67 | 0 |
| 24/12/2020 | R$ 26.634.114,97 | R$ 712,105561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/12/2020 | R$ 26.634.101,64 | R$ 712,105205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/12/2020 | R$ 26.615.854,18 | R$ 711,617330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/12/2020 | R$ 26.616.963,35 | R$ 711,646985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/12/2020 | R$ 26.620.320,18 | R$ 711,736735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/12/2020 | R$ 26.609.709,67 | R$ 711,453046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/12/2020 | R$ 26.610.815,49 | R$ 711,482612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/12/2020 | R$ 26.623.281,40 | R$ 711,815908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/12/2020 | R$ 26.625.222,06 | R$ 711,867795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/12/2020 | R$ 26.637.486,01 | R$ 712,195691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/12/2020 | R$ 26.627.590,64 | R$ 711,931123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/12/2020 | R$ 26.639.667,31 | R$ 712,254012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/12/2020 | R$ 26.719.581,07 | R$ 714,390634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/12/2020 | R$ 26.723.157,18 | R$ 714,486247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/12/2020 | R$ 26.733.044,18 | R$ 714,750591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/12/2020 | R$ 26.722.868,49 | R$ 714,478528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/12/2020 | R$ 26.723.974,74 | R$ 714,508105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/12/2020 | R$ 26.725.097,34 | R$ 714,538120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/11/2020 | R$ 26.730.880,48 | R$ 714,692741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/11/2020 | R$ 26.731.501,03 | R$ 714,709333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 26/11/2020 | R$ 26.732.121,60 | R$ 714,725925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |