Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,76
14/03/2025
R$ 5.000,00
17
Dias
0
-12,59%
Fundo/Casca
XP FC FIA
21.329.166/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP FC FIA
21.329.166/0001-26
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 02/06/2025, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,763921 | R$ 0,00 | R$ 27.363.281,24 | 0 |
| 13/03/2025 | R$ 26.714.269,44 | R$ 2,698039 | R$ 0,00 | R$ 41.548,78 | 1769 |
| 12/03/2025 | R$ 26.748.626,98 | R$ 2,697314 | R$ 0,00 | R$ 26.629,54 | 1773 |
| 11/03/2025 | R$ 26.526.670,07 | R$ 2,672271 | R$ 0,00 | R$ 107.630,77 | 1776 |
| 10/03/2025 | R$ 26.790.557,96 | R$ 2,687949 | R$ 0,00 | R$ 34.472,17 | 1780 |
| 07/03/2025 | R$ 26.979.958,15 | R$ 2,703473 | R$ 0,00 | R$ 24.676,06 | 1784 |
| 06/03/2025 | R$ 26.424.688,21 | R$ 2,645414 | R$ 0,00 | R$ 65.255,97 | 1786 |
| 05/03/2025 | R$ 26.336.036,44 | R$ 2,630044 | R$ 0,00 | R$ 136.063,72 | 1791 |
| 28/02/2025 | R$ 26.421.094,26 | R$ 2,624976 | R$ 0,00 | R$ 71.531,49 | 1804 |
| 27/02/2025 | R$ 26.839.800,38 | R$ 2,659376 | R$ 0,00 | R$ 112.804,14 | 1807 |
| 26/02/2025 | R$ 26.898.590,53 | R$ 2,654046 | R$ 0,00 | R$ 5.256,33 | 1810 |
| 25/02/2025 | R$ 27.275.372,40 | R$ 2,690697 | R$ 0,00 | R$ 33.756,14 | 1811 |
| 24/02/2025 | R$ 27.359.035,15 | R$ 2,695614 | R$ 0,00 | R$ 14.454,75 | 1815 |
| 21/02/2025 | R$ 28.022.686,18 | R$ 2,759544 | R$ 0,00 | R$ 42.426,14 | 1817 |
| 20/02/2025 | R$ 28.739.035,76 | R$ 2,805635 | R$ 5.000,00 | R$ 26.278,48 | 1832 |
| 19/02/2025 | R$ 28.255.248,18 | R$ 2,772247 | R$ 0,00 | R$ 141.784,60 | 1827 |
| 18/02/2025 | R$ 28.739.035,76 | R$ 2,805635 | R$ 5.000,00 | R$ 26.278,48 | 1832 |
| 17/02/2025 | R$ 28.919.071,59 | R$ 2,821122 | R$ 0,00 | R$ 52.214,96 | 1834 |
| 14/02/2025 | R$ 28.647.300,34 | R$ 2,789574 | R$ 0,00 | R$ 45.202,72 | 1839 |
| 13/02/2025 | R$ 27.840.550,22 | R$ 2,706744 | R$ 0,00 | R$ 394.699,67 | 1843 |
| 12/02/2025 | R$ 28.139.608,89 | R$ 2,697576 | R$ 0,00 | R$ 55.952,57 | 1848 |
| 11/02/2025 | R$ 28.706.253,21 | R$ 2,746436 | R$ 0,00 | R$ 99.402,50 | 1852 |