Fundos | ANBIMA Data

classe

QUEST PIRATININGA FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.293.647/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,56

26/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,00%

Estruturação da classe

QUEST PIRATININGA FI RENDA FIXA

21.293.647/0001-29

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

AZ QUEST

QUEST PIRATININGA FI RENDA FIXA

21.293.647/0001-29

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2018	R$ 0,00	R$ 1,562508	R$ 0,00	R$ 89.234.020,58	0
24/12/2018	R$ 89.232.934,36	R$ 1,562489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 89.213.503,28	R$ 1,562149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 89.190.096,31	R$ 1,561739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 89.139.250,81	R$ 1,560849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 89.095.829,63	R$ 1,560089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 89.087.028,74	R$ 1,559934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 89.051.532,95	R$ 1,559313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 89.000.241,76	R$ 1,558415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 88.866.494,39	R$ 1,556073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 88.740.893,69	R$ 1,553874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 88.702.529,23	R$ 1,553202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 88.761.674,83	R$ 1,554237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 88.733.541,71	R$ 1,553745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 88.698.342,77	R$ 1,553129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 88.638.936,33	R$ 1,552088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 88.716.205,79	R$ 1,553441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 88.672.385,62	R$ 1,552674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 88.628.955,53	R$ 1,551914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 88.612.365,96	R$ 1,551623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 88.556.450,31	R$ 1,550644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 88.579.959,55	R$ 1,551056	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.