Fundos | ANBIMA Data

classe

G5 SOL FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.412.494/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,63

12/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,17%

Estruturação da classe

G5 SOL FI MULT CRED PRIV IE

17.412.494/0001-14

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

G5 ADM. DE RECURSOS

G5 SOL FI MULT CRED PRIV IE

17.412.494/0001-14

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/03/2019	R$ 0,00	R$ 1,627000	R$ 0,00	R$ 14.147.586,33	0
11/03/2019	R$ 14.151.141,34	R$ 1,627409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 14.148.442,95	R$ 1,627099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 14.145.533,67	R$ 1,626764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 14.142.415,86	R$ 1,626406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 14.139.335,69	R$ 1,626051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 14.136.284,94	R$ 1,625701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 14.133.033,63	R$ 1,625327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 14.130.043,97	R$ 1,624983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 14.126.814,60	R$ 1,624611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 14.123.954,26	R$ 1,624283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 14.121.010,25	R$ 1,623944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 14.117.761,12	R$ 1,623570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 14.115.022,61	R$ 1,623255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 14.111.998,93	R$ 1,622908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 14.109.279,66	R$ 1,622595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 14.106.483,97	R$ 1,622273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 14.101.219,00	R$ 1,621668	R$ 0,00	R$ 10.596.705,81	1
12/02/2019	R$ 24.691.980,88	R$ 1,621278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 24.687.995,51	R$ 1,621016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 24.682.113,61	R$ 1,620630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 24.688.409,81	R$ 1,621043	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.