Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,65
01/10/2024
-
1
Dias
0
10,58%
Fundo/Casca
SYNTA TENAX FI RF LP
20.979.909/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
SYNTA TENAX FI RF LP
20.979.909/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,654161 | R$ 0,00 | R$ 61.407.686,84 | 0 |
| 30/09/2024 | R$ 61.398.423,46 | R$ 2,653760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 61.374.484,95 | R$ 2,652726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 61.351.155,18 | R$ 2,651717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 61.328.118,05 | R$ 2,650722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 61.304.988,20 | R$ 2,649722 | R$ 0,00 | R$ 23.769.000,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 85.043.687,85 | R$ 2,648778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 85.011.141,51 | R$ 2,647764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 84.980.134,98 | R$ 2,646799 | R$ 0,00 | R$ 24.000.000,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 108.979.888,75 | R$ 2,646793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 108.956.509,76 | R$ 2,646225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 108.924.153,14 | R$ 2,645439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 108.891.829,51 | R$ 2,644654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 108.850.144,68 | R$ 2,643642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 108.814.911,91 | R$ 2,642786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 108.764.906,12 | R$ 2,641571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 108.724.738,38 | R$ 2,640596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 108.682.865,55 | R$ 2,639579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 108.649.575,69 | R$ 2,638770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 108.602.588,20 | R$ 2,637629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 108.551.089,83 | R$ 2,636378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 108.507.782,76 | R$ 2,635327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |