Patrimônio líquido
R$ 464.091.834,21
classe
R$ 464.091.834,21
R$ 3,95
20/08/2026
R$ 25.000,00
3
Dias úteis
5
7,95%
Fundo/Casca
NEO NAVITAS MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
20.889.133/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO EQUITIES
Classe
NEO NAVITAS MASTER FIF AÇÕES RESP LIMITADA
20.889.133/0001-78
ESG
Relacionado
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 464.091.834,21 | R$ 3,945539 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 464.939.135,45 | R$ 3,952606 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 461.417.469,48 | R$ 3,922372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 462.637.836,19 | R$ 3,932746 | R$ 0,00 | R$ 19.292,39 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 457.781.658,69 | R$ 3,891303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 457.256.933,48 | R$ 3,886842 | R$ 0,00 | R$ 5.340,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 458.697.403,61 | R$ 3,899041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 459.825.279,60 | R$ 3,908629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 470.875.779,86 | R$ 4,002561 | R$ 0,00 | R$ 25.616,38 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 471.650.601,60 | R$ 4,008929 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 481.593.096,34 | R$ 4,091442 | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 486.292.947,56 | R$ 4,131139 | R$ 0,00 | R$ 212.877,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 486.631.092,14 | R$ 4,132203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 487.790.707,20 | R$ 4,142050 | R$ 1.000.000,00 | R$ 225.929,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 486.819.562,35 | R$ 4,140374 | R$ 0,00 | R$ 6.262.824,50 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 491.262.916,85 | R$ 4,125096 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 480.748.891,60 | R$ 4,036670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 489.232.388,64 | R$ 4,107903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 487.620.459,89 | R$ 4,094368 | R$ 0,00 | R$ 3.590.645,35 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 490.010.795,17 | R$ 4,084364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 496.560.488,21 | R$ 4,138957 | R$ 0,00 | R$ 248.000,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 499.823.750,73 | R$ 4,164077 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 5 |