Patrimônio líquido
R$ 134.375.510,91
classe
R$ 134.375.510,91
R$ 3,74
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
45
Dias úteis
1
13,75%
Fundo/Casca
AQUILA 6 CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
17.898.668/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
AQUILA 6 CRED PRIV FIF RF - RESP LIMITADA
17.898.668/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 134.375.510,91 | R$ 3,735072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 134.358.664,45 | R$ 3,734604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 134.418.410,56 | R$ 3,736265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 134.328.381,88 | R$ 3,733762 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 154.253.992,80 | R$ 3,731963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 154.169.605,72 | R$ 3,729921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 154.089.244,47 | R$ 3,727977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 153.992.493,27 | R$ 3,725636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 153.984.302,91 | R$ 3,725438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 153.936.828,62 | R$ 3,724289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 153.832.289,69 | R$ 3,721760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 153.767.240,11 | R$ 3,720186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 153.649.184,39 | R$ 3,717330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 153.621.837,92 | R$ 3,716668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.603.311,50 | R$ 3,716220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 153.467.233,78 | R$ 3,712928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 153.358.040,48 | R$ 3,710286 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 173.299.702,49 | R$ 3,709038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 173.198.606,45 | R$ 3,706874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 173.076.188,83 | R$ 3,704254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.010.885,40 | R$ 3,702856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 172.956.099,21 | R$ 3,701684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |