Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITÂNIA PORTFOLIO CRÉD PRIV FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.574.215/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

03/10/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

180

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,51%

Estruturação da classe

CAPITÂNIA PORTFOLIO CRÉD PRIV FI MULTI

09.574.215/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

CAPITÂNIA PORTFOLIO CRÉD PRIV FI MULTI

09.574.215/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/10/2022	R$ 0,00	R$ 1,038644	R$ 0,00	R$ 15.571.585,55	0
30/09/2022	R$ 15.584.061,06	R$ 1,039476	R$ 0,00	R$ 0,00	13
29/09/2022	R$ 15.581.418,17	R$ 1,039300	R$ 0,00	R$ 0,00	13
28/09/2022	R$ 15.581.632,14	R$ 1,039314	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/09/2022	R$ 15.581.846,11	R$ 1,039329	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/09/2022	R$ 15.582.055,58	R$ 1,039343	R$ 0,00	R$ 0,00	13
23/09/2022	R$ 15.582.264,17	R$ 1,039357	R$ 0,00	R$ 0,00	13
22/09/2022	R$ 15.582.476,38	R$ 1,039371	R$ 0,00	R$ 0,00	13
21/09/2022	R$ 15.582.693,26	R$ 1,039385	R$ 0,00	R$ 0,00	13
20/09/2022	R$ 15.582.908,71	R$ 1,039400	R$ 0,00	R$ 0,00	13
19/09/2022	R$ 15.583.125,23	R$ 1,039414	R$ 0,00	R$ 0,00	13
16/09/2022	R$ 15.583.323,40	R$ 1,039427	R$ 0,00	R$ 0,00	13
15/09/2022	R$ 15.578.919,64	R$ 1,039134	R$ 0,00	R$ 0,00	13
14/09/2022	R$ 15.579.116,26	R$ 1,039147	R$ 0,00	R$ 0,00	13
13/09/2022	R$ 15.578.446,38	R$ 1,039102	R$ 0,00	R$ 0,00	13
12/09/2022	R$ 15.578.659,63	R$ 1,039116	R$ 0,00	R$ 0,00	13
09/09/2022	R$ 15.578.878,45	R$ 1,039131	R$ 0,00	R$ 0,00	13
08/09/2022	R$ 15.579.098,32	R$ 1,039145	R$ 0,00	R$ 0,00	13
06/09/2022	R$ 15.579.316,00	R$ 1,039160	R$ 0,00	R$ 0,00	13
05/09/2022	R$ 15.579.532,82	R$ 1,039174	R$ 0,00	R$ 0,00	13
02/09/2022	R$ 15.579.943,61	R$ 1,039202	R$ 0,00	R$ 0,00	13
01/09/2022	R$ 15.580.152,15	R$ 1,039216	R$ 0,00	R$ 0,00	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.