Patrimônio líquido
R$ 22.519.380,54
classe
R$ 22.519.380,54
R$ 205,63
24/09/2025
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
678
7,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO ALISIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.398.561/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SFA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTO ALISIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
00.398.561/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 27/09/2025, 03h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | R$ 22.519.380,54 | R$ 205,631433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 23/09/2025 | R$ 22.505.466,82 | R$ 205,504383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 22/09/2025 | R$ 22.316.465,85 | R$ 203,778557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 19/09/2025 | R$ 22.597.555,73 | R$ 206,345275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 18/09/2025 | R$ 22.732.567,44 | R$ 207,578109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 17/09/2025 | R$ 22.633.401,18 | R$ 206,672591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 16/09/2025 | R$ 22.281.839,32 | R$ 203,462371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 15/09/2025 | R$ 22.259.345,61 | R$ 203,256974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 12/09/2025 | R$ 22.110.201,26 | R$ 201,895091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 11/09/2025 | R$ 22.242.184,59 | R$ 203,100271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 10/09/2025 | R$ 22.117.135,62 | R$ 201,958411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 09/09/2025 | R$ 22.030.116,23 | R$ 201,163810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 08/09/2025 | R$ 22.063.533,52 | R$ 201,468953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 678 |
| 05/09/2025 | R$ 22.199.920,20 | R$ 202,714342 | R$ 0,00 | R$ 6.376,47 | 678 |
| 04/09/2025 | R$ 21.954.560,99 | R$ 200,416326 | R$ 0,00 | R$ 4.254,34 | 679 |
| 03/09/2025 | R$ 21.784.781,26 | R$ 198,827931 | R$ 0,00 | R$ 22.426,28 | 681 |
| 02/09/2025 | R$ 21.888.815,62 | R$ 199,571995 | R$ 0,00 | R$ 929,50 | 684 |
| 01/09/2025 | R$ 22.038.061,05 | R$ 200,924213 | R$ 0,00 | R$ 2.036,82 | 685 |
| 29/08/2025 | R$ 22.075.673,21 | R$ 201,248528 | R$ 0,00 | R$ 8.330,41 | 687 |
| 28/08/2025 | R$ 22.056.018,31 | R$ 200,993502 | R$ 0,00 | R$ 1.028,13 | 688 |
| 27/08/2025 | R$ 21.723.263,77 | R$ 197,951927 | R$ 0,00 | R$ 2.020,60 | 689 |
| 26/08/2025 | R$ 21.526.840,36 | R$ 196,143787 | R$ 0,00 | R$ 1.000,42 | 690 |