Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,03
23/10/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-3,30%
Fundo/Casca
SAGITARIUS MULT IE CRED PRIV FI
11.851.293/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SAGITARIUS MULT IE CRED PRIV FI
11.851.293/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,029292 | R$ 0,00 | R$ 414.030.258,00 | 0 |
| 20/10/2023 | R$ 412.488.720,42 | R$ 3,018014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 411.565.253,96 | R$ 3,011257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2023 | R$ 412.378.504,79 | R$ 3,017207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2023 | R$ 415.123.551,25 | R$ 3,037292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2023 | R$ 417.104.478,54 | R$ 3,051785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2023 | R$ 416.764.062,93 | R$ 3,049295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2023 | R$ 420.340.421,49 | R$ 3,075461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2023 | R$ 421.056.019,04 | R$ 3,080697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2023 | R$ 418.013.496,51 | R$ 3,058436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2023 | R$ 415.905.865,27 | R$ 3,043015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 415.657.033,93 | R$ 3,041195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 416.861.721,99 | R$ 3,050009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2023 | R$ 415.180.870,61 | R$ 3,037711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 419.278.498,82 | R$ 3,067692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 422.589.427,58 | R$ 3,091916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 420.441.527,08 | R$ 3,076201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 417.456.533,53 | R$ 3,054361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2023 | R$ 418.096.200,41 | R$ 3,059041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 422.625.259,04 | R$ 3,092179 | R$ 0,00 | R$ 20.000.000,00 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 443.313.886,56 | R$ 3,096989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 443.863.093,18 | R$ 3,100826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |