Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITANIA MULTI CRED PRIV FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.412.687/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,20

14/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-54,97%

Estruturação da classe

CAPITANIA MULTI CRED PRIV FIC FI MULT

09.412.687/0001-47

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

CAPITANIA MULTI CRED PRIV FIC FI MULT

09.412.687/0001-47

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/08/2020	R$ 0,00	R$ 1,196621	R$ 0,00	R$ 23.886.441,76	0
13/08/2020	R$ 23.926.216,36	R$ 1,198614	R$ 0,00	R$ 0,00	12
12/08/2020	R$ 23.926.898,98	R$ 1,198648	R$ 0,00	R$ 0,00	12
11/08/2020	R$ 23.933.526,18	R$ 1,198980	R$ 0,00	R$ 0,00	12
10/08/2020	R$ 23.940.151,31	R$ 1,199312	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/08/2020	R$ 23.946.774,82	R$ 1,199644	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/08/2020	R$ 23.947.457,43	R$ 1,199678	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/08/2020	R$ 23.948.198,09	R$ 1,199715	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/08/2020	R$ 23.955.665,66	R$ 1,200089	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/08/2020	R$ 23.956.342,80	R$ 1,200123	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/07/2020	R$ 23.957.019,86	R$ 1,200157	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/07/2020	R$ 24.386.855,69	R$ 1,221690	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/07/2020	R$ 24.388.920,54	R$ 1,221793	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/07/2020	R$ 24.389.563,65	R$ 1,221826	R$ 0,00	R$ 0,00	12
27/07/2020	R$ 24.390.207,78	R$ 1,221858	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/07/2020	R$ 24.390.851,38	R$ 1,221890	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/07/2020	R$ 24.391.491,10	R$ 1,221922	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/07/2020	R$ 24.460.538,40	R$ 1,225381	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/07/2020	R$ 24.461.180,22	R$ 1,225413	R$ 0,00	R$ 0,00	12
20/07/2020	R$ 24.461.830,11	R$ 1,225446	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/07/2020	R$ 24.462.487,22	R$ 1,225479	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/07/2020	R$ 24.463.129,07	R$ 1,225511	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.