Fundos | ANBIMA Data

classe

BLESS FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

388092

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,81

11/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,25%

Estruturação da classe

BLESS FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

388092

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RELIANCE ASSET

BLESS FI MULT CRÉDITO PRIVADO IE

388092

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/09/2018	R$ 0,00	R$ 2,807237	R$ 0,00	R$ 6.016.628,22	0
10/09/2018	R$ 6.021.094,63	R$ 2,809321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/09/2018	R$ 6.020.734,94	R$ 2,809153	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/09/2018	R$ 6.019.393,25	R$ 2,808527	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/09/2018	R$ 6.018.175,49	R$ 2,807959	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/09/2018	R$ 6.016.731,54	R$ 2,807285	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2018	R$ 6.015.382,65	R$ 2,806656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/08/2018	R$ 6.014.227,77	R$ 2,806117	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/08/2018	R$ 6.012.978,76	R$ 2,805534	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/08/2018	R$ 6.011.612,60	R$ 2,804897	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/08/2018	R$ 6.010.473,81	R$ 2,804365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/08/2018	R$ 6.009.097,15	R$ 2,803723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/08/2018	R$ 6.007.970,68	R$ 2,803197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/08/2018	R$ 6.006.730,63	R$ 2,802619	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/08/2018	R$ 6.005.494,06	R$ 2,802042	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/08/2018	R$ 6.004.241,96	R$ 2,801458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2018	R$ 6.002.988,78	R$ 2,800873	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/08/2018	R$ 5.999.512,27	R$ 2,799251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/08/2018	R$ 5.998.261,30	R$ 2,798667	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2018	R$ 5.997.014,33	R$ 2,798085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2018	R$ 5.995.764,42	R$ 2,797502	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2018	R$ 5.994.507,87	R$ 2,796916	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.