Fundos | ANBIMA Data

classe

TAGUS EQUITY HEDGE FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.257.843/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,16

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,87%

Estruturação da classe

TAGUS EQUITY HEDGE FI MULTI

14.257.843/0001-82

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.

TAGUS EQUITY HEDGE FI MULTI

14.257.843/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,155931	R$ 0,00	R$ 13.871.859,41	0
25/09/2019	R$ 13.865.579,89	R$ 2,154955	R$ 15.000,00	R$ 0,00	52
24/09/2019	R$ 13.855.101,63	R$ 2,155659	R$ 0,00	R$ 58.500,00	52
23/09/2019	R$ 13.901.673,65	R$ 2,153811	R$ 0,00	R$ 13.120,78	52
20/09/2019	R$ 13.943.530,52	R$ 2,158259	R$ 0,00	R$ 13.300,00	52
19/09/2019	R$ 13.951.000,86	R$ 2,157357	R$ 40.000,00	R$ 0,00	52
18/09/2019	R$ 13.902.165,63	R$ 2,155987	R$ 50.000,00	R$ 0,00	52
17/09/2019	R$ 13.841.036,94	R$ 2,154255	R$ 0,00	R$ 0,00	51
16/09/2019	R$ 13.831.882,08	R$ 2,152830	R$ 0,00	R$ 0,00	51
13/09/2019	R$ 13.814.490,09	R$ 2,150123	R$ 0,00	R$ 0,00	51
12/09/2019	R$ 13.801.910,88	R$ 2,148165	R$ 7.700,00	R$ 0,00	51
11/09/2019	R$ 13.801.280,87	R$ 2,149266	R$ 0,00	R$ 0,00	51
10/09/2019	R$ 13.774.365,38	R$ 2,145075	R$ 0,00	R$ 0,00	51
09/09/2019	R$ 13.771.097,52	R$ 2,144566	R$ 0,00	R$ 0,00	51
06/09/2019	R$ 13.784.855,38	R$ 2,146708	R$ 0,00	R$ 0,00	51
05/09/2019	R$ 13.785.357,70	R$ 2,146786	R$ 0,00	R$ 0,00	51
04/09/2019	R$ 13.780.958,04	R$ 2,146101	R$ 0,00	R$ 10.000,00	51
03/09/2019	R$ 13.793.960,10	R$ 2,146568	R$ 0,00	R$ 0,00	51
02/09/2019	R$ 13.796.609,60	R$ 2,146981	R$ 0,00	R$ 14.312,35	51
30/08/2019	R$ 13.797.149,13	R$ 2,144840	R$ 0,00	R$ 6.850,00	51
29/08/2019	R$ 13.794.822,24	R$ 2,143414	R$ 0,00	R$ 0,00	51
28/08/2019	R$ 13.781.340,80	R$ 2,141319	R$ 12.000,00	R$ 0,00	51

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.