Fundos | ANBIMA Data

classe

TACK FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.481.541/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

20/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,50%

Estruturação da classe

TACK FI MULT CRED PRIV

20.481.541/0001-96

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

TACK FI MULT CRED PRIV

20.481.541/0001-96

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2018	R$ 0,00	R$ 0,927483	R$ 0,00	R$ 913.372,91	0
17/08/2018	R$ 920.774,96	R$ 0,935000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2018	R$ 1.038.870,43	R$ 1,054919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 1.037.878,24	R$ 1,053912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 1.040.586,62	R$ 1,056662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 1.034.883,21	R$ 1,050871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 1.039.877,15	R$ 1,055942	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 1.046.767,57	R$ 1,062939	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 1.046.601,45	R$ 1,062770	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 1.047.223,98	R$ 1,063402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 1.047.205,86	R$ 1,063384	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 1.073.543,71	R$ 1,090128	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 1.071.311,93	R$ 1,087862	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 1.071.881,12	R$ 1,088440	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 1.072.482,95	R$ 1,089051	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 1.060.237,33	R$ 1,076616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 1.064.016,67	R$ 1,080454	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2018	R$ 1.064.127,57	R$ 1,080567	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2018	R$ 1.068.636,96	R$ 1,085146	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2018	R$ 1.067.435,78	R$ 1,083926	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2018	R$ 1.066.231,33	R$ 1,082703	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2018	R$ 1.068.407,23	R$ 1,084913	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.