Fundos | ANBIMA Data

classe

AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

21.367.510/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,29

08/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,55%

Estruturação da classe

AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV

21.367.510/0001-71

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

AZIENDA FI RENDA FIXA CRED PRIV

21.367.510/0001-71

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/02/2019	R$ 0,00	R$ 0,289048	R$ 0,00	R$ 100.192.204,02	0
07/02/2019	R$ 100.395.292,20	R$ 0,289634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 100.529.417,80	R$ 0,290021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 100.643.065,37	R$ 0,290348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 100.808.375,02	R$ 0,290825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 100.928.354,97	R$ 0,291171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 100.617.692,27	R$ 0,290275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 100.079.181,45	R$ 0,288722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 100.057.869,51	R$ 0,288660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 99.777.247,11	R$ 0,287851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 99.756.657,55	R$ 0,287791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 99.722.442,67	R$ 0,287693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 99.755.309,28	R$ 0,287787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 99.471.346,48	R$ 0,286968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 99.313.597,37	R$ 0,286513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 99.303.929,41	R$ 0,286485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 99.331.863,99	R$ 0,286566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 99.265.080,12	R$ 0,286373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 99.106.022,49	R$ 0,285914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 99.125.626,07	R$ 0,285971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 98.801.478,11	R$ 0,285036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 98.797.946,01	R$ 0,285025	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.