Patrimônio líquido
R$ 60.514.773,55
classe
R$ 60.514.773,55
R$ 3,12
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
5
12,21%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.015.772/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LUSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
21.015.772/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 60.514.773,55 | R$ 3,118637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 60.485.594,93 | R$ 3,117134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 60.462.416,22 | R$ 3,115939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 60.407.839,94 | R$ 3,113126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 60.352.833,93 | R$ 3,110292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 60.337.732,76 | R$ 3,109513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 60.306.972,50 | R$ 3,107928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 60.315.784,38 | R$ 3,108382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 60.279.942,14 | R$ 3,106535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 60.338.655,72 | R$ 3,109561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 60.277.967,60 | R$ 3,106433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 60.223.112,35 | R$ 3,103606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 60.141.618,11 | R$ 3,099407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 60.043.793,30 | R$ 3,094365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 60.017.379,08 | R$ 3,093004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 60.011.007,23 | R$ 3,092676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 59.982.160,34 | R$ 3,091189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 59.934.070,75 | R$ 3,088711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 59.924.487,38 | R$ 3,088217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 59.922.269,37 | R$ 3,088102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 59.954.169,07 | R$ 3,089746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 59.948.311,61 | R$ 3,089445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |