Patrimônio líquido
R$ 3.798.030.407,96
classe
R$ 3.798.030.407,96
R$ 75,31
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
40,15%
Fundo/Casca
SAMAMBAIA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.643.191/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RONALDO CEZAR COELHO
Classe
SAMAMBAIA MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.643.191/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.798.030.407,96 | R$ 75,310938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.731.087.123,93 | R$ 73,983523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.716.349.599,75 | R$ 73,691293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.724.980.561,15 | R$ 73,862436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.704.846.000,05 | R$ 73,463189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.689.811.140,65 | R$ 73,165064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.719.130.314,14 | R$ 73,746432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.753.136.014,82 | R$ 74,420729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.986.261.572,17 | R$ 79,043363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.135.461.751,88 | R$ 82,001845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.164.097.382,20 | R$ 82,569660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.200.346.483,13 | R$ 83,288441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.234.030.894,33 | R$ 83,956368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.244.597.798,13 | R$ 84,165898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.238.160.707,18 | R$ 84,038257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.096.429.165,39 | R$ 81,227870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.178.114.160,90 | R$ 82,847598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.117.624.231,98 | R$ 81,648146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.143.482.065,25 | R$ 82,160880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.207.989.035,15 | R$ 83,439985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.968.370.221,57 | R$ 78,688597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.876.059.423,87 | R$ 76,858171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |