Fundos | ANBIMA Data

classe

ALASKA CASH FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.510.882/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

10/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,99%

Estruturação da classe

ALASKA CASH FI RF CRED PRIV

09.510.882/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

ALASKA CASH FI RF CRED PRIV

09.510.882/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2021	R$ 0,00	R$ 3,126677	R$ 0,00	R$ 8.456.036,64	0
07/05/2021	R$ 8.474.496,39	R$ 3,133503	R$ 0,00	R$ 0,00	20
06/05/2021	R$ 8.473.644,23	R$ 3,133188	R$ 0,00	R$ 0,00	20
05/05/2021	R$ 8.473.122,71	R$ 3,132995	R$ 0,00	R$ 0,00	20
04/05/2021	R$ 8.472.585,45	R$ 3,132796	R$ 0,00	R$ 0,00	20
03/05/2021	R$ 8.472.160,81	R$ 3,132639	R$ 0,00	R$ 0,00	20
30/04/2021	R$ 8.471.618,08	R$ 3,132439	R$ 0,00	R$ 0,00	20
29/04/2021	R$ 8.471.103,83	R$ 3,132249	R$ 0,00	R$ 0,00	20
28/04/2021	R$ 8.470.632,10	R$ 3,132074	R$ 0,00	R$ 0,00	20
27/04/2021	R$ 8.470.711,70	R$ 3,132104	R$ 0,00	R$ 0,00	20
26/04/2021	R$ 8.470.106,74	R$ 3,131880	R$ 0,00	R$ 0,00	20
23/04/2021	R$ 8.469.779,82	R$ 3,131759	R$ 0,00	R$ 0,00	20
22/04/2021	R$ 8.469.552,62	R$ 3,131675	R$ 0,00	R$ 0,00	20
20/04/2021	R$ 8.469.305,52	R$ 3,131584	R$ 0,00	R$ 0,00	20
19/04/2021	R$ 8.469.246,15	R$ 3,131562	R$ 0,00	R$ 0,00	20
16/04/2021	R$ 8.467.985,50	R$ 3,131096	R$ 0,00	R$ 0,00	20
15/04/2021	R$ 8.466.147,65	R$ 3,130416	R$ 0,00	R$ 0,00	20
14/04/2021	R$ 8.464.381,62	R$ 3,129763	R$ 0,00	R$ 0,00	20
13/04/2021	R$ 8.462.653,67	R$ 3,129124	R$ 0,00	R$ 0,00	20
12/04/2021	R$ 8.463.013,37	R$ 3,129257	R$ 0,00	R$ 0,00	20
09/04/2021	R$ 8.462.594,08	R$ 3,129102	R$ 0,00	R$ 0,00	20
08/04/2021	R$ 8.462.088,85	R$ 3,128915	R$ 0,00	R$ 0,00	20

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.