Patrimônio líquido
R$ 3.063.458.238,67
classe
R$ 3.063.458.238,67
R$ 41,88
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,96%
Fundo/Casca
RT SCALA RF FIF RESP LIMITADA
01.434.078/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU UNIBANCO
Classe
RT SCALA RF FIF RESP LIMITADA
01.434.078/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.063.458.238,67 | R$ 41,877526 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.058.903.769,03 | R$ 41,856096 | R$ 0,00 | R$ 2.986.800,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 3.060.322.172,46 | R$ 41,834656 | R$ 11.000.000,00 | R$ 19.309.573,46 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 3.067.059.897,79 | R$ 41,813227 | R$ 11.000.000,00 | R$ 18.864.234,47 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 3.073.349.042,87 | R$ 41,791809 | R$ 27.546.000,00 | R$ 36.005,98 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 3.044.250.494,14 | R$ 41,770013 | R$ 0,00 | R$ 1.727.403,66 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 3.044.446.308,76 | R$ 41,749010 | R$ 55.000.000,00 | R$ 12.000,49 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 2.987.927.059,18 | R$ 41,727625 | R$ 25.100.000,00 | R$ 76.000.000,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 3.037.270.533,66 | R$ 41,706252 | R$ 3.403.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 3.032.267.683,55 | R$ 41,684259 | R$ 0,00 | R$ 3.923.000,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 3.034.658.370,13 | R$ 41,663221 | R$ 20.219.000,00 | R$ 433,07 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 3.012.918.631,21 | R$ 41,642197 | R$ 70.522.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 2.940.840.563,32 | R$ 41,620175 | R$ 0,00 | R$ 49.199.336,77 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 2.988.495.238,02 | R$ 41,598674 | R$ 0,00 | R$ 32.074.000,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 3.019.007.827,22 | R$ 41,577170 | R$ 13.394.000,00 | R$ 6.702,15 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 3.004.066.979,42 | R$ 41,555680 | R$ 35.754.000,00 | R$ 185,28 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 2.966.767.560,50 | R$ 41,534042 | R$ 1.289.000,00 | R$ 23.210.381,49 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 2.987.111.054,61 | R$ 41,512114 | R$ 0,00 | R$ 1.650.977,15 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 2.987.216.666,53 | R$ 41,490649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 2.985.662.289,81 | R$ 41,469060 | R$ 0,00 | R$ 20.883.000,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 3.004.979.748,53 | R$ 41,447467 | R$ 10.988.000,00 | R$ 10.003.142,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 3.002.430.684,07 | R$ 41,425885 | R$ 0,00 | R$ 1.717.404,03 | 7 |