Fundos | ANBIMA Data

classe

IRIDIUM OLYMPUS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

20.889.196/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,22

29/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,82%

Estruturação da classe

IRIDIUM OLYMPUS FI MULTIMERCADO

20.889.196/0001-24

FIF

BNY MELLON SERVICOS

IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

IRIDIUM OLYMPUS FI MULTIMERCADO

20.889.196/0001-24

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,223652	R$ 0,00	R$ 22.793,39	0
28/08/2018	R$ 23.557,21	R$ 1,264657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 23.660,17	R$ 1,270184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 23.763,07	R$ 1,275708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 23.858,89	R$ 1,280853	R$ 0,00	R$ 23.227,90	1
22/08/2018	R$ 47.184,43	R$ 1,283509	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2018	R$ 47.282,04	R$ 1,286164	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2018	R$ 47.379,69	R$ 1,288820	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2018	R$ 47.477,28	R$ 1,291475	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2018	R$ 47.575,03	R$ 1,294134	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 47.672,66	R$ 1,296789	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 47.877,48	R$ 1,302361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 47.975,22	R$ 1,305020	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 48.080,14	R$ 1,307874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 48.130,71	R$ 1,309249	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 48.238,44	R$ 1,312180	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 48.339,06	R$ 1,314917	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 48.439,61	R$ 1,317652	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 48.540,24	R$ 1,320389	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 48.654,76	R$ 1,323504	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 48.707,37	R$ 1,324935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 48.760,00	R$ 1,326367	R$ 0,00	R$ 33.819,08	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.