Patrimônio líquido
R$ 48.823.778,62
classe
R$ 48.823.778,62
R$ 1,54
18/08/2026
R$ 1,00
6
Dias úteis
2
-19,14%
Fundo/Casca
PORTOFINO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.646.718/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
PORTOFINO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
21.646.718/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 48.823.778,62 | R$ 1,538197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 49.552.887,57 | R$ 1,561168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 49.712.112,02 | R$ 1,566184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 50.096.967,20 | R$ 1,578309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 50.508.386,08 | R$ 1,591271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 50.782.483,81 | R$ 1,599906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 51.485.266,02 | R$ 1,622047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.108.360,99 | R$ 1,641678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 52.019.252,06 | R$ 1,638871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 52.942.866,46 | R$ 1,667969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.730.658,52 | R$ 1,661284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.507.576,66 | R$ 1,654255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.216.054,62 | R$ 1,645071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 52.361.243,12 | R$ 1,649645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.089.759,53 | R$ 1,609587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 52.126.994,41 | R$ 1,642265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 52.442.130,88 | R$ 1,652194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.981.603,17 | R$ 1,637685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 52.521.700,01 | R$ 1,654700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 52.996.515,48 | R$ 1,669660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 52.277.172,06 | R$ 1,646997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 52.293.066,98 | R$ 1,647497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |