Patrimônio líquido
R$ 428.403.588,85
classe
R$ 428.403.588,85
R$ 200,10
30/05/2019
R$ 1.000.000,00
10
Dias
1
6,96%
Fundo/Casca
BNPP BONUS FC FI RF CRED PRIV LP
21.186.388/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP BONUS FC FI RF CRED PRIV LP
21.186.388/0001-37
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | R$ 428.403.588,85 | R$ 200,100327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2019 | R$ 428.292.325,34 | R$ 200,048358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2019 | R$ 428.157.196,79 | R$ 199,985242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2019 | R$ 428.019.476,69 | R$ 199,920915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2019 | R$ 427.909.188,50 | R$ 199,869401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2019 | R$ 427.802.003,59 | R$ 199,819337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2019 | R$ 427.692.527,60 | R$ 199,768202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2019 | R$ 427.580.344,83 | R$ 199,715804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2019 | R$ 427.465.457,33 | R$ 199,662142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2019 | R$ 427.359.996,77 | R$ 199,612883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2019 | R$ 427.268.330,67 | R$ 199,570067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2019 | R$ 427.182.098,49 | R$ 199,529789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2019 | R$ 427.073.222,89 | R$ 199,478935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2019 | R$ 426.936.513,91 | R$ 199,415081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2019 | R$ 426.827.137,06 | R$ 199,363993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2019 | R$ 426.710.621,00 | R$ 199,309570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2019 | R$ 426.589.433,89 | R$ 199,252965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2019 | R$ 426.462.998,75 | R$ 199,193909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2019 | R$ 426.364.839,40 | R$ 199,148061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2019 | R$ 426.259.202,43 | R$ 199,098720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2019 | R$ 426.131.838,85 | R$ 199,039230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2019 | R$ 426.024.920,10 | R$ 198,989290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |