Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 207,24
19/12/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
15,64%
Fundo/Casca
CSHG AVELINA FI MULT - CRED PRIV IE
14.843.132/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AVELINA FI MULT - CRED PRIV IE
14.843.132/0001-90
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 207,236730 | R$ 0,00 | R$ 11.591.366,84 | 0 |
| 18/12/2019 | R$ 11.572.769,57 | R$ 206,904238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 11.538.233,22 | R$ 206,286779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/12/2019 | R$ 11.554.929,55 | R$ 206,585285 | R$ 0,00 | R$ 37.007.972,05 | 4 |
| 13/12/2019 | R$ 48.517.580,02 | R$ 206,392488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/12/2019 | R$ 48.320.275,56 | R$ 205,553160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/12/2019 | R$ 48.209.849,43 | R$ 205,083410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/12/2019 | R$ 47.995.186,25 | R$ 204,170239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/12/2019 | R$ 47.963.740,32 | R$ 204,036469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/12/2019 | R$ 47.984.800,95 | R$ 204,126060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/12/2019 | R$ 47.850.834,45 | R$ 203,556170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2019 | R$ 47.765.085,15 | R$ 203,191395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2019 | R$ 47.626.037,92 | R$ 202,599892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2019 | R$ 47.571.942,84 | R$ 202,369773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2019 | R$ 47.537.912,06 | R$ 202,225007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2019 | R$ 47.543.633,89 | R$ 202,249347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2019 | R$ 47.438.279,06 | R$ 201,801171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2019 | R$ 47.397.798,34 | R$ 201,628967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2019 | R$ 47.543.783,27 | R$ 202,249983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2019 | R$ 47.562.738,22 | R$ 202,330617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2019 | R$ 47.400.558,32 | R$ 201,640708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/11/2019 | R$ 47.173.193,39 | R$ 200,673503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |