Fundos | ANBIMA Data

classe

RIVIERA MR STRATEGY II FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.933.410/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,53

31/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,18%

Estruturação da classe

RIVIERA MR STRATEGY II FI RF

19.933.410/0001-13

FIF

SEFER DTVM

RIVIERA GESTORA DE RECURSOS LTDA

RIVIERA MR STRATEGY II FI RF

19.933.410/0001-13

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,525678	R$ 0,00	R$ 2.456.322,03	0
30/03/2020	R$ 2.478.301,50	R$ 1,520674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2020	R$ 2.467.862,51	R$ 1,514269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2020	R$ 2.465.548,04	R$ 1,512849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2020	R$ 2.460.994,72	R$ 1,510055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2020	R$ 2.451.259,32	R$ 1,504081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2020	R$ 2.439.039,83	R$ 1,496583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2020	R$ 2.456.322,04	R$ 1,507188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2020	R$ 2.462.474,99	R$ 1,510963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 2.474.408,86	R$ 1,518286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 2.525.346,29	R$ 1,549541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 2.518.000,02	R$ 1,545033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 2.503.006,43	R$ 1,535833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 2.471.481,69	R$ 1,516490	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 2.531.777,01	R$ 1,553486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 2.556.055,80	R$ 1,568384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 2.541.436,68	R$ 1,559414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 2.550.896,96	R$ 1,565218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 2.551.254,93	R$ 1,565438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 2.556.055,80	R$ 1,568384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 2.552.888,76	R$ 1,566441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 2.553.417,72	R$ 1,566765	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.