Patrimônio líquido
R$ 403.432.571,96
classe
R$ 403.432.571,96
R$ 3,73
20/08/2026
R$ 5.000,00
61
Dias
6
11,01%
Fundo/Casca
SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
21.306.424/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF CIC MULT RESP LIMITADA
21.306.424/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 403.432.571,96 | R$ 3,725640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 402.277.711,81 | R$ 3,714975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 403.356.630,60 | R$ 3,724939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 403.871.093,60 | R$ 3,729689 | R$ 0,00 | R$ 8.835.673,49 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 412.562.273,78 | R$ 3,728384 | R$ 0,00 | R$ 2.725.304,05 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 414.739.443,32 | R$ 3,723463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 412.947.225,07 | R$ 3,707372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 412.345.232,84 | R$ 3,701968 | R$ 0,00 | R$ 477.543,76 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 411.426.810,40 | R$ 3,689450 | R$ 10.000,00 | R$ 11.179.914,70 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 422.769.550,42 | R$ 3,690958 | R$ 0,00 | R$ 937.512,10 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 423.200.118,00 | R$ 3,686542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 423.394.190,42 | R$ 3,688233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 422.947.540,05 | R$ 3,684342 | R$ 10.000,00 | R$ 552.389,71 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 421.832.622,89 | R$ 3,669924 | R$ 0,00 | R$ 980.489,32 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 421.726.609,60 | R$ 3,660493 | R$ 0,00 | R$ 400.798,36 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 422.127.055,82 | R$ 3,660490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 422.084.735,03 | R$ 3,660123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 422.488.191,37 | R$ 3,663622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 422.918.026,85 | R$ 3,667349 | R$ 0,00 | R$ 3.337.541,04 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 426.346.266,42 | R$ 3,668129 | R$ 0,00 | R$ 820.098,30 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 427.269.468,62 | R$ 3,669015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 426.339.600,23 | R$ 3,661030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |