Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

21.293.631/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,48

19/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,38%

Estruturação da classe

NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL MASTER FIA

21.293.631/0001-16

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

NOVUS CAPITAL

NOVUS AÇÕES INSTITUCIONAL MASTER FIA

21.293.631/0001-16

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2022	R$ 0,00	R$ 2,484078	R$ 0,00	R$ 30.085.474,33	0
16/09/2022	R$ 29.331.831,99	R$ 2,421852	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2022	R$ 29.779.562,41	R$ 2,458820	R$ 0,00	R$ 6.400.662,02	4
14/09/2022	R$ 36.726.620,45	R$ 2,495953	R$ 0,00	R$ 50.000,00	4
13/09/2022	R$ 36.891.513,39	R$ 2,503751	R$ 0,00	R$ 50.000,00	4
12/09/2022	R$ 37.068.345,76	R$ 2,512347	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/09/2022	R$ 36.778.369,48	R$ 2,492693	R$ 0,00	R$ 10.000,00	4
08/09/2022	R$ 36.575.117,20	R$ 2,478244	R$ 0,00	R$ 40.000,00	4
06/09/2022	R$ 36.755.413,56	R$ 2,487740	R$ 0,00	R$ 10.000,00	4
05/09/2022	R$ 37.041.524,05	R$ 2,506423	R$ 0,00	R$ 10.000,00	4
02/09/2022	R$ 37.006.543,07	R$ 2,503380	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4
01/09/2022	R$ 36.450.906,06	R$ 2,464461	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 35.753.555,58	R$ 2,417313	R$ 30.000,00	R$ 10.000,00	4
30/08/2022	R$ 36.164.538,59	R$ 2,446468	R$ 0,00	R$ 30.000,00	4
29/08/2022	R$ 36.150.459,41	R$ 2,443489	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/08/2022	R$ 36.610.240,81	R$ 2,474566	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4
25/08/2022	R$ 36.440.340,96	R$ 2,461737	R$ 0,00	R$ 30.000,00	4
24/08/2022	R$ 36.056.984,62	R$ 2,433836	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4
23/08/2022	R$ 35.581.899,51	R$ 2,400436	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/08/2022	R$ 35.278.923,74	R$ 2,379997	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/08/2022	R$ 36.176.793,40	R$ 2,440569	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2022	R$ 36.744.494,46	R$ 2,478868	R$ 0,00	R$ 10.000,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.