Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 160,80
28/12/2020
R$ 500.000,00
0
Dias
0
1,97%
Fundo/Casca
SAFRA INSTITUCIONAL FI RF REF DI
21.144.683/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
BANCO J. SAFRA S/A
Classe
SAFRA INSTITUCIONAL FI RF REF DI
21.144.683/0001-20
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 160,799989 | R$ 0,00 | R$ 6.808.777,13 | 0 |
| 24/12/2020 | R$ 6.813.191,72 | R$ 160,904246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 6.813.531,30 | R$ 160,912266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 6.813.274,28 | R$ 160,906196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 6.811.231,00 | R$ 160,857941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 6.809.108,38 | R$ 160,807812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 6.807.208,91 | R$ 160,762953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 6.808.003,25 | R$ 160,781712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 6.806.827,52 | R$ 160,753945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 6.806.951,99 | R$ 160,756885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 6.806.113,30 | R$ 160,737078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 6.803.425,34 | R$ 160,673598 | R$ 0,00 | R$ 66.635,73 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 6.870.929,52 | R$ 160,693909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 6.870.238,01 | R$ 160,677736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 6.870.133,53 | R$ 160,675292 | R$ 0,00 | R$ 3.906,46 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 6.872.733,94 | R$ 160,644764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 6.871.571,66 | R$ 160,617597 | R$ 0,00 | R$ 9.894,61 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 6.879.993,02 | R$ 160,583211 | R$ 0,00 | R$ 17.243,63 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 6.894.961,84 | R$ 160,530248 | R$ 0,00 | R$ 16.637,91 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 6.910.441,41 | R$ 160,503344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 6.908.561,88 | R$ 160,459690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 6.907.056,90 | R$ 160,424735 | R$ 0,00 | R$ 67.978,79 | 1 |