Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,66
18/05/2020
R$ 1.000.000,00
3
Dias
0
6,58%
Fundo/Casca
CSHG AC 44 FI MULT PREV - CRED PRIV
20.057.809/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AC 44 FI MULT PREV - CRED PRIV
20.057.809/0001-67
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,655623 | R$ 0,00 | R$ 1.229.086,31 | 0 |
| 15/05/2020 | R$ 1.228.760,37 | R$ 1,661585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 1.228.916,57 | R$ 1,661796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 1.229.086,44 | R$ 1,662026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2020 | R$ 1.229.261,56 | R$ 1,662263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 1.229.431,47 | R$ 1,662492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 1.229.601,33 | R$ 1,662722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 1.229.771,23 | R$ 1,662952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 1.229.898,59 | R$ 1,663124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 1.230.018,69 | R$ 1,663286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 1.229.993,63 | R$ 1,663253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 1.230.127,39 | R$ 1,663433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 1.230.253,49 | R$ 1,663604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 1.229.763,33 | R$ 1,662941 | R$ 0,00 | R$ 4.632.656,55 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 5.847.883,95 | R$ 1,658818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 5.845.872,72 | R$ 1,658247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 5.867.905,29 | R$ 1,664497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 5.894.181,63 | R$ 1,671951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 5.880.029,77 | R$ 1,667936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 5.873.091,04 | R$ 1,665968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 5.855.520,57 | R$ 1,660984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 5.846.125,99 | R$ 1,658319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |