Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SABESPREV MAUÁ VALOR ABSOLUTO MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.763.929/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,86

21/02/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,05%

Estruturação da classe

FI SABESPREV MAUÁ VALOR ABSOLUTO MULT

20.763.929/0001-80

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

FI SABESPREV MAUÁ VALOR ABSOLUTO MULT

20.763.929/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2020	R$ 0,00	R$ 1,857950	R$ 0,00	R$ 13.296.344,18	0
20/02/2020	R$ 13.299.701,53	R$ 1,858419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 13.298.159,58	R$ 1,858203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 13.296.644,87	R$ 1,857992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 13.293.894,45	R$ 1,857607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2020	R$ 13.292.438,32	R$ 1,857404	R$ 0,00	R$ 10.000.000,00	1
13/02/2020	R$ 23.243.271,96	R$ 1,853483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2020	R$ 23.251.160,82	R$ 1,854112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2020	R$ 23.227.468,72	R$ 1,852223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2020	R$ 23.188.631,43	R$ 1,849126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2020	R$ 23.168.751,93	R$ 1,847541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2020	R$ 23.160.213,95	R$ 1,846860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2020	R$ 23.205.464,65	R$ 1,850468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2020	R$ 23.187.310,24	R$ 1,849021	R$ 0,00	R$ 15.000.000,01	1
03/02/2020	R$ 38.171.909,30	R$ 1,848275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2020	R$ 38.109.415,50	R$ 1,845249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2020	R$ 38.128.988,28	R$ 1,846197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2020	R$ 38.150.546,65	R$ 1,847241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2020	R$ 38.132.649,89	R$ 1,846374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2020	R$ 38.136.450,10	R$ 1,846558	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2020	R$ 38.083.673,51	R$ 1,844003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2020	R$ 38.073.000,83	R$ 1,843486	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.