Fundos | ANBIMA Data

classe

GRUPO A INVEST FI MULTI CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.546.129/0001-07

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,23

30/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-73,53%

Estruturação da classe

GRUPO A INVEST FI MULTI CRED PRIV IE

20.546.129/0001-07

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

GRUPO A INVEST FI MULTI CRED PRIV IE

20.546.129/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/09/2024	R$ 0,00	R$ 0,228877	R$ 0,00	R$ 2.081.855,66	0
27/09/2024	R$ 2.090.413,30	R$ 0,229817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 2.089.820,38	R$ 0,229752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 2.089.519,51	R$ 0,229719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 2.091.001,21	R$ 0,229882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 2.089.161,51	R$ 0,229680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 2.090.441,46	R$ 0,229820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 2.094.025,39	R$ 0,230214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 2.094.701,09	R$ 0,230289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 2.093.225,38	R$ 0,230126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 2.092.525,72	R$ 0,230050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 2.092.234,49	R$ 0,230018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 2.089.776,47	R$ 0,229747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 2.089.989,63	R$ 0,229771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 2.089.191,24	R$ 0,229683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 2.086.418,56	R$ 0,229378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2024	R$ 2.085.874,60	R$ 0,229318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2024	R$ 2.085.892,03	R$ 0,229320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2024	R$ 2.085.368,76	R$ 0,229263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2024	R$ 2.083.532,12	R$ 0,229061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2024	R$ 2.084.682,49	R$ 0,229187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 2.082.395,79	R$ 0,228936	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.