Fundos | ANBIMA Data

classe

AQ3 DINÂMICO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

07.900.261/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,55

20/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

135,07%

Estruturação da classe

AQ3 DINÂMICO FC FI MULT

07.900.261/0001-07

FIF

BNY MELLON SERVICOS

REDITUS INVESTIMENTOS LTDA

AQ3 DINÂMICO FC FI MULT

07.900.261/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2018	R$ 0,00	R$ 6,554929	R$ 0,00	R$ 71.174,74	0
17/08/2018	R$ 71.176,93	R$ 6,555130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 71.178,54	R$ 6,555279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 79.449,10	R$ 7,316966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 79.889,06	R$ 7,357485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 80.066,05	R$ 7,373785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 80.164,93	R$ 7,382892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 80.260,03	R$ 7,391650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 80.356,98	R$ 7,400579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 80.453,87	R$ 7,409502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 80.550,32	R$ 7,418385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 80.670,35	R$ 7,429439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 80.756,02	R$ 7,437329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 80.852,46	R$ 7,446211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 80.948,88	R$ 7,455091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 81.052,74	R$ 7,464656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 81.156,66	R$ 7,474226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 81.260,53	R$ 7,483792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 81.364,50	R$ 7,493368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 81.468,45	R$ 7,502941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 81.572,44	R$ 7,512518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 81.676,40	R$ 7,522092	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.